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净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-07 0.9964 0.9964
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-06 0.9982 0.9982
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-05 0.9995 0.9995
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-02 1.0001 1.0001
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-01 1.0002 1.0002
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-30 0.9998 0.9998
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-29 1.0002 1.0002
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-28 0.9998 0.9998
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-25 1.0006 1.0006
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-24 1.0016 1.0016
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-23 1.0003 1.0003
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-22 0.9997 0.9997
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-21 1.0017 1.0017
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-18 1.0009 1.0009
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-11-17 1.0010 1.0010
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